Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2023 | Begr 2024 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -12.476 | -23.327 | 24.425 | 10.459 | -13.966 | -22.018 | -32.743 | -42.374 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -28.661 | -43.148 | 50.906 | 5.398 | -45.508 | -45.007 | -44.362 | -44.233 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | -31.291 | -41.693 | 93.040 | 50.718 | -42.322 | -43.467 | -40.325 | -40.815 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -249.151 | -248.067 | 352.963 | 84.706 | -268.257 | -263.844 | -260.640 | -260.301 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -23.553 | -22.660 | 38.151 | 13.284 | -24.867 | -24.990 | -22.760 | -22.636 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -15.063 | -431 | 123.387 | 133.636 | 10.249 | 6.982 | 3.914 | 3.295 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 397.257 | 406.147 | 4.814 | 434.724 | 429.910 | 421.339 | 428.492 | 436.633 |
Overhead | -58.818 | -53.450 | 90.225 | 36.873 | -53.352 | -52.218 | -51.580 | -50.716 |
Vennootschapsbelasting | -50 | -106 | 109 | 0 | -109 | -109 | -109 | -109 |
Onvoorzien | -6 | -400 | 50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -21.812 | -27.139 | 778.070 | 769.798 | -8.272 | -23.382 | -20.163 | -21.306 |
Mutatie reserves | 50.518 | 27.133 | 31.893 | 40.304 | 8.411 | 4.742 | 160 | 448 |
Geraamd resultaat | 28.706 | 0 | 809.963 | 810.102 | 140 | -18.639 | -20.004 | -20.858 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 23.982 | 11.506 | -12.476 | 35.083 | 11.756 | -23.327 | 24.425 | 10.459 | -13.966 |
Mutaties reserves | 11.786 | 25.912 | 14.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 35.768 | 37.418 | 1.650 | 35.083 | 11.756 | -23.327 | 24.425 | 10.459 | -13.966 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 73.209 | 44.548 | -28.661 | 47.369 | 4.221 | -43.148 | 50.906 | 5.398 | -45.508 |
Mutaties reserves | 6.072 | 10.517 | 4.445 | 515 | 3.849 | 3.334 | 435 | 2.259 | 1.824 |
Geraamd resultaat | 79.281 | 55.065 | -24.216 | 47.884 | 8.070 | -39.814 | 51.341 | 7.657 | -43.684 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 78.777 | 47.486 | -31.291 | 90.392 | 48.699 | -41.693 | 93.040 | 50.718 | -42.322 |
Mutaties reserves | 10.899 | 13.016 | 2.117 | 11.864 | 22.736 | 10.872 | 4.077 | 10.208 | 6.131 |
Geraamd resultaat | 89.676 | 60.502 | -29.174 | 102.256 | 71.435 | -30.821 | 97.117 | 60.926 | -36.191 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 325.444 | 76.293 | -249.151 | 324.139 | 76.072 | -248.067 | 352.963 | 84.706 | -268.257 |
Mutaties reserves | 18.541 | 26.838 | 8.297 | 1.817 | 8.725 | 6.908 | 528 | 6.763 | 6.235 |
Geraamd resultaat | 343.985 | 103.131 | -240.854 | 325.956 | 84.797 | -241.159 | 353.491 | 91.469 | -262.022 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 45.122 | 21.569 | -23.553 | 34.739 | 12.079 | -22.660 | 38.151 | 13.284 | -24.867 |
Mutaties reserves | 5.515 | 12.496 | 6.981 | 4.314 | 8.481 | 4.167 | 438 | 4.403 | 3.965 |
Geraamd resultaat | 50.637 | 34.065 | -16.572 | 39.053 | 20.560 | -18.493 | 38.589 | 17.687 | -20.902 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 89.545 | 74.482 | -15.063 | 74.852 | 74.421 | -431 | 123.387 | 133.636 | 10.249 |
Mutaties reserves | 14.359 | 26.623 | 12.264 | 7.378 | 5.708 | -1.670 | 15.561 | 3.459 | -12.102 |
Geraamd resultaat | 103.904 | 101.105 | -2.799 | 82.230 | 80.129 | -2.101 | 138.948 | 137.095 | -1.853 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 15.533 | 412.790 | 397.257 | 9.419 | 415.566 | 406.147 | 4.814 | 434.724 | 429.910 |
Mutaties reserves | 2.844 | 5.916 | 3.072 | 4.511 | 7.742 | 3.231 | 8.834 | 6.038 | -2.796 |
Geraamd resultaat | 18.377 | 418.706 | 400.329 | 13.930 | 423.308 | 409.378 | 13.648 | 440.762 | 427.114 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 98.608 | 39.790 | -58.818 | 87.994 | 34.544 | -53.450 | 90.225 | 36.873 | -53.352 |
Mutaties reserves | 2.396 | 1.612 | -784 | 1.754 | 2.046 | 292 | 2.020 | 7.174 | 5.154 |
Geraamd resultaat | 101.004 | 41.402 | -59.602 | 89.748 | 36.590 | -53.158 | 92.245 | 44.047 | -48.198 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 50 | 0 | -50 | 106 | 0 | -106 | 109 | 0 | -109 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 50 | 0 | -50 | 106 | 0 | -106 | 109 | 0 | -109 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 6 | 0 | -6 | 400 | 0 | -400 | 50 | 0 | -50 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 6 | 0 | -6 | 400 | 0 | -400 | 50 | 0 | -50 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 750.276 | 728.464 | -21.812 | 704.493 | 677.358 | -27.135 | 778.070 | 769.798 | -8.270 |
Mutatie reserves | 72.412 | 122.930 | 50.518 | 32.153 | 59.287 | 27.136 | 31.893 | 40.304 | 8.411 |
Geraamd resultaat | 822.688 | 851.394 | 28.706 | 736.650 | 736.646 | 0 | 809.963 | 810.102 | 140 |