De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 477 | 433 | 412 | 390 | 367 | 348 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 3.296 | 3.350 | 3.357 | 3.364 | 3.371 | 3.378 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 3.773 | 3.783 | 3.769 | 3.754 | 3.738 | 3.726 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 76.864 | 75.518 | 74.840 | 72.068 | 69.607 | 69.921 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 6 | 3 | 250 | 1.000 | 959 | 917 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 302 | 230 | 155 | 105 | 53 | 0 |
Erfpachtgronden | 46.556 | 46.556 | 46.556 | 46.556 | 46.556 | 46.556 |
Gronden en terreinen | 30.182 | 40.221 | 55.257 | 53.718 | 52.158 | 50.577 |
Woonruimten | 2.720 | 2.617 | 2.769 | 2.648 | 2.524 | 2.395 |
Bedrijfsgebouwen | 252.351 | 291.711 | 341.806 | 334.930 | 324.462 | 314.041 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 25.386 | 26.249 | 26.683 | 25.809 | 25.343 | 24.454 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 726 | 864 | 1.469 | 1.503 | 1.397 | 1.252 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 19.563 | 23.269 | 26.585 | 25.196 | 22.497 | 20.871 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 13.330 | 15.267 | 13.653 | 12.287 | 10.834 | 9.635 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 467.986 | 522.505 | 590.023 | 575.821 | 556.390 | 540.616 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 143.750 | 179.900 | 208.601 | 218.140 | 224.070 | 226.319 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 9.815 | 10.633 | 10.841 | 11.250 | 10.652 | 10.541 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 566 | 1.130 | 1.107 | 996 | 883 | 768 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 154.131 | 191.663 | 220.549 | 230.386 | 235.606 | 237.628 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 17.528 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 17.528 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 |
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 88.786 | 72.088 | 73.520 | 70.725 | 67.904 | 65.057 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 129.411 | 112.712 | 114.145 | 111.350 | 108.529 | 105.682 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 772.830 | 844.992 | 942.812 | 935.638 | 918.591 | 901.980 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 160.929 | 162.733 | 88.831 | 58.588 | 58.695 | 64.476 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -92.084 | -77.534 | -60.713 | -52.465 | -45.697 | -56.427 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 68.845 | 85.200 | 28.118 | 6.123 | 12.998 | 8.048 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 841.675 | 930.192 | 970.930 | 941.761 | 931.589 | 910.028 |