Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2023 en geeft voor het lopende boekjaar 2024, het begrotingsjaar 2025 en de drie opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
ACTIVA PER 31/12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | PASSIVA PER 31/12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||||||||||||
Immateriële en materiële vaste activa | 608.594 | 642.209 | 731.070 | 827.458 | 823.078 | 808.852 | Eigen vermogen | |||||||||
- Afschrijvingen | -18.114 | -19.004 | -21.237 | -29.547 | -30.646 | -30.319 | - Algemene reserve | 14.532 | 19.350 | 11.930 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | |||
- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden | 51.729 | 107.865 | 117.626 | 25.167 | 16.419 | 11.606 | - Algemene reserve grondbedrijf | 6.397 | 9.526 | 20.516 | 28.392 | 32.876 | 36.712 | |||
- Bestemmingsreserves | 625.834 | 599.790 | 587.808 | 575.835 | 571.191 | 566.907 | ||||||||||
Financiële vaste activa; deelnemingen | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | - Resultaat (reserve exploitatieresultaten) | 28.706 | 848 | 140 | -18.639 | -20.004 | -20.858 | |||
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 88.786 | 72.088 | 73.520 | 70.725 | 67.904 | 65.057 | Voorzieningen | 31.680 | 28.792 | 27.055 | 22.155 | 24.809 | 25.142 | |||
- Toevoegingen aan voorzieningen | 5.789 | 7.661 | 5.947 | 7.166 | 6.616 | 6.476 | ||||||||||
- Onttrekkingen aan voorzieningen | -8.677 | -9.397 | -10.848 | -4.512 | -6.283 | -6.002 | ||||||||||
Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 185.927 | 206.942 | 261.306 | 282.104 | 275.941 | 269.723 | ||||||||||
- Aflossingen langlopende leningen | -6.985 | -41.986 | -25.693 | -6.163 | -6.218 | -32.273 | ||||||||||
- Opgenomen/nog te ontvangen langlopende leningen | 28.000 | 96.350 | 46.491 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||||||||||||
- Bouwgronden in exploitatie | 68.845 | 85.200 | 28.118 | 6.123 | 12.998 | 8.048 | Kortlopende schulden (kasgeld limiet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Voorraden en voorgenomen verkopen dispositiepanden | 1.678 | 1.500 | 250 | 250 | 250 | 250 | Overige kortlopende schulden | 22.250 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
- Vorderingen | 65.757 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Overige vlottende passiva (sluitpost) | 125.450 | 147.607 | 162.818 | 160.678 | 157.915 | 164.507 | |||
- Liquide middelen | 113.966 | 90.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | ||||||||||
- Overige vlottende activa (sluitpost) | 37.035 | 30.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | ||||||||||
TOTAAL ACTIVA | 1.058.900 | 1.095.482 | 1.117.470 | 1.088.301 | 1.078.129 | 1.051.620 | TOTAAL PASSIVA | 1.058.900 | 1.095.482 | 1.117.471 | 1.088.301 | 1.078.129 | 1.051.619 | |||